您现在的位置:主页 > 军事新闻 >

证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯

发布日期:2022-08-05 17:18   来源:未知   阅读:

  为促进银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“食品ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2021年11月8日起,本公司新增方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司为食品ETF(代码:159862)流动性服务商。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和基金合同的有关约定,为更好地满足广大投资人的理财需求,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致,决定自2021年11月10日起对银华心怡灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设C类基金份额,据此对本基金的基金合同、托管协议做相应修改,并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

  自2021年11月10日起,本基金在现有基金份额的基础上增设C类基金份额。

  投资人在2021年11月10日前(含2021年11月10日)已经持有的、在投资者认购或申购本基金时收取认购或申购费用、而不从该类别基金资产中计提销售服务费的本基金的原有基金份额,将全部转为A类基金份额。该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持不变。

  自2021年11月10日(含2021年11月10日)起,本基金新增C类基金份额,C类基金份额在投资人申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金不同基金份额类别之间暂不能相互转换。

  本基金A类基金份额以及C类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担任登记机构。

  本基金A类、C类基金份额适用相同的管理费率、托管费率;本基金C类基金份额的销售服务费率为:

  C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.60%年费率计提

  1、本基金C类基金份额的申购与赎回将通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统进行。基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。基金管理人可根据情况变更或者增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金C类基金份额的申购与赎回。

  2、自2021年11月10日开始(包括2021年11月10日),本基金C类基金份额首笔申购当日的申购价格为当日本基金A类基金份额的基金份额净值。

  4、本基金对持续持有C类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为1.50%,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额大于或等于7天但少于30天的投资者收取的赎回费率为0.50%,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有C类基金份额大于或等于30天的投资者不收取赎回费。具体如下表所示:

  增设C类基金份额后、首笔C类基金份额申购确认日前,C类基金份额的基金份额净值按照A类基金份额的基金份额净值披露。本基金C类基金份额的基金份额净值将自首笔C类基金份额申购的确认日起计算,并自确认日的次日起在规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露。

  (一)在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行申购及赎回时,C类基金份额申购金额和赎回份额的限制如下表所示:

  (二)直销中心办理业务时以其相关规则为准,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准,但不得低于上述最低申购金额及赎回份额的限制。

  (三)投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。

  (一)本次本基金基金合同的修订对本基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及基金合同的规定,无需召开持有人大会。

  (二)根据本基金基金合同修订内容,本基金管理人对本基金的托管协议的相关内容同步进行了修订,并将根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。

  (三)本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

  (四)本基金管理人可以在法律法规和本基金基金合同规定范围内调整上述有关内容。投资人可登录本基金公司网站()查阅修订后的本基金基金合同全文或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

  根据银华基金管理股份有限公司与北京蛋卷基金销售有限公司(以下简称“蛋卷基金”)签署的代销协议,自2021年11月9日起,蛋卷基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资(如有)及转换(如有)业务并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过蛋卷基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

  活动期间,通过蛋卷基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以蛋卷基金具体安排为准。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  本费率优惠活动内容的解释权归蛋卷基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以蛋卷基金的安排和规定为准。

  2、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以参加活动代销机构最新公告信息为准。

  4、银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金、银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 定期定额投资的最低金额为1元,其余上述基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

  5、银华估值优势混合型证券投资基金已暂停非直销销售机构100万元以上的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理非直销销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。银华永盛债券型证券投资基金已暂停1000万元以上大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

  6、银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选15个月定期开放债券型证券投资基金、银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金、银华添益定期开放债券型证券投资基金、银华添泽定期开放债券型证券投资基金、银华添润定期开放债券型证券投资基金、银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金、银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金目前处于封闭期,具体开放日期以本公司后续公告为准,敬请投资者留意。

  7、银华丰享一年持有期混合型证券投资基金最短持有期为一年,敬请投资者留意。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  根据银华基金管理股份有限公司与北京虹点基金销售有限公司(以下简称“虹点基金”)签署的代销协议,自2021年11月9日起,虹点基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资及转换(如有)业务并参加其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

  本活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过虹点基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

  活动期间,通过虹点基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以虹点基金具体安排为准。优惠前申购(含定期定额投资)费率为固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

  本费率优惠活动内容的解释权归虹点基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以虹点基金的安排和规定为准。

  2、此优惠活动仅限场外前端模式,优惠活动或业务规则如有变动,请以参加活动代销机构最新公告信息为准。

  4、银华信用四季红债券型证券投资基金C、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金C定期定额投资的最低金额为1元,其余上述基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时遵循代销机构的相关业务规定。

  5、银华汇利灵活配置混合型证券投资基金已暂停1000万元以上大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务,恢复办理销售机构大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金定于2021年11月8日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“食品ETF”,交易代码:159862。

  经基金托管人招商银行股份有限公司复核,2021年11月5日银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为1.0116元。上市首日以该基金份额净值1.012元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

  截至2021年11月5日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例为基金资产净值的95.21%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关约定。

  根据银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)签署的销售代理协议,本公司决定从2021年11月8日起增加方正证券、华西证券、银河证券、兴业证券、广发证券、国泰君安为银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159862;基金简称:食品ETF;场内简称:食品ETF)的申购赎回代办券商。

  根据本公司与申万宏源证券有限公司(以下简称“申万宏源”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部”)签署的销售代理协议,本公司决定从2021年11月8日起增加申万宏源、申万宏源西部为银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159827;基金简称:农业50;场内简称:农业50ETF)、银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:159842;基金简称:券商ETF;场内简称:券商ETF)的申购赎回代办券商。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

Power by DedeCms