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基金大全

发布日期:2021-09-25 23:34   来源:未知   阅读:

  本基金托管人中国银行已于1999年7月15日复核了本公告。截止1999年6月30日,景宏证券投资基金资产净值为2,814,259,香港牛魔王管家婆彩图2020年。741.96元,每份基金单位资产净值为1,4071元。

  其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物、制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。生肖五行号码波色表

  (二)国债、货币资金合计 截止1999年6月30日,景宏证券投资基金持有国债及货币资金为212,004,298.19元,占基金资产净值的7.53%。

  (一)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。

  (二)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。

  (三)基金应收股利、利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款等轧差合计为8,659,109.16,抵减股票市值2,610,914,552.93、国债及货币资金212,004,298.19后,等于基金资产净值。

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